| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 721 079.00 | 26 100 229.00 | 620 850.00 | 26 721 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 895.00 | 402 755.00 | 479 140.00 | 881 895.00 |
AN Terrains | 13 333 369.00 | 3 013 971.00 | 10 319 398.00 | 13 333 369.00 |
AP Constructions | 314 991 958.00 | 212 038 809.00 | 102 953 150.00 | 314 991 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 155 286.00 | 624 383 196.00 | 244 772 091.00 | 869 155 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324 823.00 | 21 785 850.00 | 3 538 973.00 | 25 324 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 987 699.00 | | 21 987 699.00 | 21 987 699.00 |
AX Avances et acomptes | 495 019.00 | | 495 019.00 | 495 019.00 |
BF Prêts | 299 704.00 | | 299 704.00 | 299 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 899 803.00 | 887 724 810.00 | 477 174 992.00 | 1 364 899 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 195 444.00 | 14 879 608.00 | 73 315 836.00 | 88 195 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 740 872.00 | | 41 740 872.00 | 41 740 872.00 |
BT Marchandises | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 908.00 | | 438 908.00 | 438 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 552 196.00 | 22 389.00 | 84 529 807.00 | 84 552 196.00 |
BZ Autres créances | 31 714 981.00 | | 31 714 981.00 | 31 714 981.00 |
CF Disponibilités | 375 676.00 | | 375 676.00 | 375 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 226 615.00 | 14 901 997.00 | 232 324 619.00 | 247 226 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 126 418.00 | 902 626 807.00 | 709 499 611.00 | 1 612 126 418.00 |
CU Autres participations | 91 285 704.00 | | 91 285 704.00 | 91 285 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 193 511.00 | 113 193 511.00 | | 113 193 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 302 396.00 | 22 302 396.00 | | 22 302 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 862 504.00 | 1 862 504.00 | | 1 862 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 319 351.00 | 11 319 351.00 | | 11 319 351.00 |
DG Autres réserves | 12 579 142.00 | 12 579 142.00 | | 12 579 142.00 |
DH Report à nouveau | -16 952 989.00 | 444 367.00 | | -16 952 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755 349.00 | -17 397 356.00 | | 10 755 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 146.00 | 531 342.00 | | 813 146.00 |
DK Provisions réglementées | 241 297 597.00 | 286 262 989.00 | | 241 297 597.00 |
DL TOTAL (I) | 397 170 007.00 | 431 098 247.00 | | 397 170 007.00 |
DP Provisions pour risques | 25 130 890.00 | 23 525 854.00 | | 25 130 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 610 267.00 | 70 962 959.00 | | 69 610 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 741 157.00 | 94 488 813.00 | | 94 741 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 545 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664 909.00 | 37 237 506.00 | | 33 664 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 635 596.00 | 59 588 155.00 | | 87 635 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518 039.00 | 34 396 149.00 | | 32 518 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208 226.00 | 4 556 189.00 | | 5 208 226.00 |
EA Autres dettes | 58 556 677.00 | 109 817 485.00 | | 58 556 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 588 447.00 | 252 140 899.00 | | 217 588 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 499 611.00 | 777 727 958.00 | | 709 499 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591 457.00 | | 7 591 457.00 | 7 591 457.00 |
FD Production vendue biens | 417 339 957.00 | | 417 339 957.00 | 417 339 957.00 |
FG Production vendue services | 19 252 298.00 | | 19 252 298.00 | 19 252 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 183 712.00 | | 444 183 712.00 | 444 183 712.00 |
FM Production stockée | | | 7 348 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 112 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 901 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 706 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 293 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 537 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 295 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 634 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 199 832.00 | 1 947 705.00 | | 11 199 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 799 244.00 | 8 282 085.00 | | 88 799 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 999 076.00 | 10 229 791.00 | | 99 999 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | 32 590.00 | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 843.00 | 1 407 118.00 | | 2 983 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 455 846.00 | 48 051 299.00 | | 118 455 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 455 297.00 | 49 491 006.00 | | 121 455 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 456 221.00 | -39 261 216.00 | | -21 456 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 451 188.00 | 6 466 708.00 | | 4 451 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 326.00 | 1 136 989.00 | | -28 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 272 488.00 | 500 033 476.00 | | 570 272 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 517 139.00 | 517 430 832.00 | | 559 517 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755 349.00 | -17 397 356.00 | | 10 755 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 817 389.00 | | 29 039 924.00 | 1 343 817 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 806.00 | 92 008 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -628 338.00 | 8 585 848.00 | 1 364 899 803.00 | -628 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -276 503.00 | 9 282.00 | 27 602 974.00 | -276 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -351 835.00 | 7 024 760.00 | 1 245 288 155.00 | -351 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335 753.00 | | | 27 335 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 130 383.00 | | 22 830 698.00 | 1 229 130 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 351 253.00 | | 6 209 227.00 | 87 351 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 405 567.00 | 93 429 153.00 | 5 489 909.00 | 799 405 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693 200.00 | 819 066.00 | 9 282.00 | 25 693 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 712 366.00 | 92 610 087.00 | 5 480 627.00 | 773 712 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 262 989.00 | 18 569 631.00 | 63 535 023.00 | 286 262 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 488 813.00 | 33 477 358.00 | 33 225 014.00 | 94 488 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 730 878.00 | | 3 350 878.00 | 3 730 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000 000.00 | 6 879 608.00 | | 8 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 22 389.00 | 10 232.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741 110.00 | 6 901 997.00 | 3 361 110.00 | 11 741 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 492 912.00 | 58 948 986.00 | 100 121 147.00 | 392 492 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 032 622.00 | 11 321 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 916 364.00 | 88 799 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 664 909.00 | 8 968 768.00 | 24 696 141.00 | 33 664 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 635 596.00 | 87 635 596.00 | | 87 635 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137 941.00 | 11 959 941.00 | 3 178 000.00 | 15 137 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532 366.00 | 9 532 366.00 | | 9 532 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208 226.00 | 5 208 226.00 | | 5 208 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 118.00 | 1 483 118.00 | | 1 483 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 299 704.00 | 64 000.00 | | 299 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 266.00 | 423 266.00 | | 423 266.00 |
UX Autres créances clients | 84 521 206.00 | | | 84 521 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643 996.00 | | | 1 643 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657 611.00 | | | 657 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VB T. V. A. | 9 242 837.00 | | | 9 242 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 675.00 | | | 5 765 675.00 |
VI Groupe et associés | 57 073 559.00 | 57 073 559.00 | | 57 073 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 829 569.00 | | | 6 829 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247 512.00 | | | 10 247 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877 094.00 | | | 5 877 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 070.00 | | | 592 070.00 |
VP Divers | 3 781 487.00 | | | 3 781 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129 171.00 | 4 129 171.00 | | 4 129 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154 210.00 | | | 4 154 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 990 823.00 | 116 331 853.00 | 658 970.00 | 116 990 823.00 |
VW T.V.A. | 3 718 560.00 | 3 718 560.00 | | 3 718 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 588 447.00 | 189 714 305.00 | 27 874 141.00 | 217 588 447.00 |