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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 537.00 | 215.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 599.00 | 138 159.00 | 33 439.00 | 171 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 571.00 | 1 597 337.00 | 307 234.00 | 1 904 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 105.00 | 1 736 033.00 | 414 072.00 | 2 150 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 043 534.00 | | 1 043 534.00 | 1 043 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 266.00 | 21.00 | 10 245.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 592.00 | 21.00 | 1 415 571.00 | 1 415 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 698.00 | 1 736 054.00 | 1 829 643.00 | 3 565 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 454 694.00 | 1 396 029.00 | | 1 454 694.00 |
DH Report à nouveau | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 235.00 | 58 665.00 | | -107 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 191.00 | 1 700 427.00 | | 1 593 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 606.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 90 177.00 | | 136 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 692.00 | 74 215.00 | | 91 692.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 5 197.00 | | 5 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 4 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 452.00 | 176 751.00 | | 236 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 643.00 | 1 877 178.00 | | 1 829 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 452.00 | 176 751.00 | | 236 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 318.00 | | 1 322 318.00 | 1 322 318.00 |
FG Production vendue services | 579 383.00 | | 579 383.00 | 579 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 701.00 | | 1 901 701.00 | 1 901 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 217.00 | 16 884.00 | | 21 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 952.00 | 9 054.00 | | 8 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 21 119.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 22 369.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 830.00 | 3 408.00 | | 8 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 1 422.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 202.00 | 4 830.00 | | 11 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 847.00 | 17 539.00 | | -10 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 833.00 | -18 086.00 | | -15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 297.00 | 1 934 907.00 | | 1 955 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 533.00 | 1 876 242.00 | | 2 062 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 235.00 | 58 665.00 | | -107 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 347.00 | | 12 689.00 | 2 173 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 931.00 | 2 150 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 931.00 | 2 076 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 412.00 | | 12 689.00 | 2 099 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 967.00 | 63 624.00 | 33 558.00 | 1 705 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 430.00 | 63 624.00 | 33 558.00 | 1 705 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VC Groupe et associés | 867 639.00 | | | 867 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 002.00 | 1 132 002.00 | 6 478.00 | 1 132 002.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |