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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 390.00 | 115 318.00 | 3 072.00 | 118 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 8 621.00 | 2 934.00 | 5 687.00 | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 990.00 | 170 293.00 | 133 697.00 | 303 990.00 |
BF Prêts | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 679.00 | 288 546.00 | 343 134.00 | 631 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 356.00 | 86 935.00 | 1 753 421.00 | 1 840 356.00 |
BZ Autres créances | 445 385.00 | | 445 385.00 | 445 385.00 |
CF Disponibilités | 572 654.00 | | 572 654.00 | 572 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 377.00 | 86 935.00 | 2 847 441.00 | 2 934 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056.00 | 375 481.00 | 3 190 575.00 | 3 566 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 794.00 | 1 180 180.00 | | 1 226 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699.00 | 46 614.00 | | -173 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 757 094.00 | 1 941 425.00 | | 1 757 094.00 |
DP Provisions pour risques | 42 047.00 | 45 440.00 | | 42 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 047.00 | 45 440.00 | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 405.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596.00 | 358 275.00 | | 666 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 801.00 | 484 075.00 | | 616 801.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 19 177.00 | | 16 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 752.00 | 195 989.00 | | 90 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 434.00 | 1 068 359.00 | | 1 391 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575.00 | 3 055 224.00 | | 3 190 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 027.00 | 1 982 212.00 | 6 150 239.00 | 4 168 027.00 |
FG Production vendue services | 101 277.00 | 92 370.00 | 193 647.00 | 101 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 304.00 | 2 074 582.00 | 6 343 886.00 | 4 269 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631.00 | 23 987.00 | | 10 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631.00 | 28 487.00 | | 16 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | 22 557.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | 21 966.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298.00 | 5 401 603.00 | | 6 440 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998.00 | 5 354 989.00 | | 6 613 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 699.00 | 46 614.00 | | -173 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 887.00 | | 332 276.00 | 323 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 484.00 | 631 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 483.00 | 312 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 983.00 | | 5 560.00 | 112 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 784.00 | | 126 311.00 | 210 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 200 405.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064.00 | 78 964.00 | 24 482.00 | 234 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199.00 | 13 119.00 | | 102 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864.00 | 65 845.00 | 24 482.00 | 131 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 440.00 | 42 047.00 | 45 440.00 | 45 440.00 |
6T Sur comptes clients | 86 388.00 | 1 141.00 | 594.00 | 86 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 388.00 | 1 141.00 | 594.00 | 86 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 459.00 | 43 188.00 | 56 665.00 | 142 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 188.00 | 46 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 596.00 | 666 596.00 | | 666 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UP Prêts | 200 385.00 | 40 790.00 | | 200 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 550.00 | | | 1 725 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635.00 | 1 837 095.00 | 274 540.00 | 2 111 635.00 |
VW T.V.A. | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434.00 | 1 391 434.00 | | 1 391 434.00 |