| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 817.00 | 327 105.00 | 711.00 | 327 817.00 |
AP Constructions | 67 396.00 | 35 109.00 | 32 287.00 | 67 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 641.00 | 316 692.00 | 25 949.00 | 342 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 292.00 | 327 901.00 | 26 390.00 | 354 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 856.00 | 2 356 808.00 | 3 293 048.00 | 5 649 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 474.00 | 41 823.00 | 93 651.00 | 135 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 036.00 | 22 841.00 | 6 195.00 | 29 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
BZ Autres créances | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 293.00 | 64 664.00 | 581 629.00 | 646 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 149.00 | 2 421 472.00 | 3 874 677.00 | 6 296 149.00 |
CU Autres participations | 4 399 912.00 | 1 350 000.00 | 3 049 912.00 | 4 399 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 408 795.00 | 1 408 795.00 | | 1 408 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 475.00 | 331 756.00 | | -1 105 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 671.00 | 2 886 901.00 | | 1 449 671.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 711.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 342.00 | 402 815.00 | | 294 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 561.00 | 227 660.00 | | 1 107 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 074.00 | 1 406 888.00 | | 637 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 340.00 | 241 350.00 | | 156 340.00 |
EA Autres dettes | 185 385.00 | 90 386.00 | | 185 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 425 007.00 | 2 375 872.00 | | 2 425 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 677.00 | 5 275 484.00 | | 3 874 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 152.00 | 2 081 530.00 | | 2 225 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 290.00 | | 2 194 290.00 | 2 194 290.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 425 150.00 | | 1 425 150.00 | 1 425 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 440.00 | | 3 619 440.00 | 3 619 440.00 |
FM Production stockée | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 664.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 558.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 456.00 | 1 600.00 | | 78 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 319.00 | 2 158.00 | | 79 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 3 116.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 462.00 | 1 524.00 | | 34 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740.00 | 4 640.00 | | 38 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 579.00 | -2 482.00 | | 40 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 430.00 | 8 473 110.00 | | 4 305 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 904.00 | 8 141 354.00 | | 5 410 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 475.00 | 331 756.00 | | -1 105 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 769.00 | | 1 329 589.00 | 4 380 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 003.00 | 4 557 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 502.00 | 5 649 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 829.00 | | 327 817.00 | 326 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 764 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 829.00 | | 988.00 | 326 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 709.00 | | 24 119.00 | 740 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 232.00 | | 1 304 482.00 | 3 313 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 402.00 | 37 611.00 | 205.00 | 969 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 918.00 | 2 188.00 | | 324 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 484.00 | 35 423.00 | 205.00 | 644 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 588.00 | 64 664.00 | 267 588.00 | 267 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 588.00 | 1 414 664.00 | 267 588.00 | 267 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 588.00 | 1 414 664.00 | 267 588.00 | 267 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 664.00 | 267 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 095.00 | 486 095.00 | | 486 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 074.00 | 637 074.00 | | 637 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VB T. V. A. | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
VC Groupe et associés | 621 465.00 | | | 621 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 342.00 | 94 487.00 | 199 855.00 | 294 342.00 |
VI Groupe et associés | 621 465.00 | 621 465.00 | | 621 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108 473.00 | | | 4 108 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 007.00 | 2 225 152.00 | 199 855.00 | 2 425 007.00 |
VW T.V.A. | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 007.00 | 2 225 152.00 | 199 855.00 | 2 425 007.00 |