| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 098.00 | 363 335.00 | 17 763.00 | 381 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 056.00 | 419 811.00 | 32 245.00 | 452 056.00 |
BT Marchandises | 57 921.00 | 22 383.00 | 35 538.00 | 57 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 139.00 | 43 394.00 | 1 148 745.00 | 1 192 139.00 |
BZ Autres créances | 403 267.00 | | 403 267.00 | 403 267.00 |
CF Disponibilités | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 390.00 | 65 777.00 | 1 699 613.00 | 1 765 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 446.00 | 485 587.00 | 1 731 859.00 | 2 217 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 299.00 | -1 408 252.00 | | -1 604 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 257.00 | -196 047.00 | | 192 257.00 |
DL TOTAL (I) | 415 212.00 | 222 955.00 | | 415 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 057.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 840.00 | 7 057.00 | | 95 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 253.00 | 697 594.00 | | 917 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 554.00 | 465 592.00 | | 295 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 807.00 | 1 171 186.00 | | 1 220 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 859.00 | 1 401 198.00 | | 1 731 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 473.00 | 330 219.00 | 4 280 691.00 | 3 950 473.00 |
FD Production vendue biens | 243 777.00 | 2 946.00 | 246 723.00 | 243 777.00 |
FG Production vendue services | 56 384.00 | 115 982.00 | 172 367.00 | 56 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 634.00 | 449 147.00 | 4 699 781.00 | 4 250 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 147 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 744.00 | | | -89 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 730.00 | 4 624 318.00 | | 4 832 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 472.00 | 4 820 365.00 | | 4 640 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 257.00 | -196 047.00 | | 192 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 542.00 | | | 482 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 452 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 746.00 | 389 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 193.00 | 7 053.00 | 28 597.00 | 400 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 1 141.00 | 6 290.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 379.00 | 5 912.00 | 22 307.00 | 388 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 95 840.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 057.00 | 95 840.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 764.00 | | 6 381.00 | 28 764.00 |
6T Sur comptes clients | 29 801.00 | 13 877.00 | 284.00 | 29 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 726.00 | 13 877.00 | 6 665.00 | 99 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 783.00 | 109 717.00 | 13 722.00 | 106 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 877.00 | 6 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 840.00 | 7 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 253.00 | 917 253.00 | | 917 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 139.00 | | | 1 192 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 373 807.00 | | | 373 807.00 |
VP Divers | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 777.00 | 1 601 777.00 | | 1 601 777.00 |
VW T.V.A. | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 807.00 | 1 212 807.00 | 8 000.00 | 1 220 807.00 |