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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 711.00 | 590 876.00 | 48 834.00 | 639 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 049.00 | 2 438 540.00 | 26 509.00 | 2 465 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 917.00 | 1 189 685.00 | 14 232.00 | 1 203 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 925.00 | 4 616 891.00 | 1 701 034.00 | 6 317 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359 067.00 | 510 468.00 | 1 848 599.00 | 2 359 067.00 |
BN En cours de production de biens | 609 371.00 | | 609 371.00 | 609 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 589.00 | 67 143.00 | 569 446.00 | 636 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 395.00 | | 4 393 395.00 | 4 393 395.00 |
BZ Autres créances | 912 868.00 | | 912 868.00 | 912 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 715 934.00 | | 715 934.00 | 715 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 082.00 | 577 611.00 | 9 085 471.00 | 9 663 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 007.00 | 5 194 502.00 | 10 786 506.00 | 15 981 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 330 532.00 | 216 002.00 | | 330 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 030.00 | 114 530.00 | | 477 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 562.00 | 1 140 532.00 | | 1 617 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 893.00 | 909 842.00 | | 996 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298 966.00 | 774 392.00 | | 1 298 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 533.00 | 1 014 110.00 | | 1 213 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 250.00 | 1 636 142.00 | | 2 035 250.00 |
EA Autres dettes | 124 303.00 | 34 020.00 | | 124 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 944.00 | 7 868 505.00 | | 9 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 506.00 | 9 009 037.00 | | 10 786 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 875 642.00 | 3 853 134.00 | 7 728 776.00 | 3 875 642.00 |
FG Production vendue services | 894 751.00 | 1 535 031.00 | 2 429 782.00 | 894 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 393.00 | 5 388 165.00 | 10 158 558.00 | 4 770 393.00 |
FM Production stockée | | | -78 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 561.00 | |
GE Autres charges | | | 74 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 289.00 | 17 410.00 | | 51 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 289.00 | 17 410.00 | | 51 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 311.00 | 5 706.00 | | 142 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 311.00 | 5 761.00 | | 142 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 022.00 | 11 649.00 | | -91 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 888.00 | -414 631.00 | | -429 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 796.00 | 10 187 538.00 | | 10 169 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 766.00 | 10 073 008.00 | | 9 692 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 030.00 | 114 530.00 | | 477 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 407.00 | | 44 568.00 | 6 282 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 163 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 6 317 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 886.00 | | 25 879.00 | 2 459 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 277.00 | | 18 689.00 | 3 650 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 493 050.00 | 84 561.00 | | 493 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 050.00 | 84 561.00 | | 493 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 050.00 | 84 561.00 | | 493 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 533.00 | 1 213 533.00 | | 1 213 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 924.00 | 589 924.00 | | 589 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 012.00 | 727 012.00 | | 727 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 395.00 | | | 4 393 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 893.00 | | | 996 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 771 893.00 | 225 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 888.00 | | | 429 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 252.00 | 300 252.00 | | 300 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 814.00 | 5 333 621.00 | 163 193.00 | 5 496 814.00 |
VW T.V.A. | 418 062.00 | 418 062.00 | | 418 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 977.00 | 7 644 977.00 | 225 000.00 | 7 869 977.00 |