| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 422.00 | 681 576.00 | 11 845.00 | 693 422.00 |
AN Terrains | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
AP Constructions | 1 077 375.00 | 1 055 004.00 | 22 371.00 | 1 077 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 187.00 | 610 858.00 | 117 329.00 | 728 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760 985.00 | 2 884 693.00 | 876 292.00 | 3 760 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 866.00 | 5 270 849.00 | 1 083 016.00 | 6 353 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 344 396.00 | | 344 396.00 | 344 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 298 063.00 | | 298 063.00 | 298 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 324.00 | | 1 103 324.00 | 1 103 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 189.00 | 5 270 849.00 | 2 186 340.00 | 7 457 189.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 38 687.00 | 38 386.00 | | 38 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 010.00 | 191 689.00 | | 557 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 181.00 | 673 559.00 | | 1 039 181.00 |
DP Provisions pour risques | 551 384.00 | 517 333.00 | | 551 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 532.00 | 224 513.00 | | 169 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 916.00 | 741 846.00 | | 720 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | 60 145.00 | | 70 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 103 344.00 | | 153 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 671.00 | 130 465.00 | | 118 671.00 |
EA Autres dettes | 81 663.00 | 151 592.00 | | 81 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 243.00 | 445 545.00 | | 426 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 340.00 | 1 860 951.00 | | 2 186 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 243.00 | 445 545.00 | | 426 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 1 343 219.00 | | 1 343 219.00 | 1 343 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 386.00 | | 1 343 386.00 | 1 343 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 051.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 194 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | 115 149.00 | | 15 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 511.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 000.00 | 373 540.00 | | 422 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 535.00 | 374 051.00 | | 427 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 2 689.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 845.00 | 500.00 | | 1 421 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 246.00 | 127 702.00 | | 1 425 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 710.00 | 246 350.00 | | -997 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 521.00 | -991.00 | | 91 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 319.00 | 2 335 008.00 | | 3 646 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 310.00 | 2 143 319.00 | | 3 089 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 010.00 | 191 689.00 | | 557 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 408.00 | | 480 474.00 | 7 515 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421 845.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 171.00 | 1 521 845.00 | 6 353 866.00 | 120 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 171.00 | 100 000.00 | 5 613 937.00 | 120 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 156.00 | | | 739 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 131.00 | | 453 977.00 | 5 380 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 121.00 | | 26 497.00 | 1 396 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 211.00 | 99 876.00 | 100 000.00 | 5 270 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 710.00 | 22 866.00 | | 658 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611 500.00 | 77 010.00 | 100 000.00 | 4 611 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 306 010.00 | 480 460.00 | 8 778 850.00 | 8 306 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 846.00 | 34 051.00 | 54 981.00 | 741 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 614.00 | 48 046.00 | 1 194 898.00 | 1 147 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 460.00 | 82 097.00 | 1 249 879.00 | 1 889 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 051.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 046.00 | 1 194 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VC Groupe et associés | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 022.00 | 406 022.00 | | 406 022.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |