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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 4 245.00 | 559.00 | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 869.00 | 102 900.00 | 6 969.00 | 109 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 697.00 | 82 604.00 | 54 093.00 | 136 697.00 |
BF Prêts | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 887.00 | 189 749.00 | 172 137.00 | 361 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 075.00 | 8 783.00 | 220 291.00 | 229 075.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 357.00 | 8 783.00 | 697 573.00 | 706 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 245.00 | 198 533.00 | 869 711.00 | 1 068 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | 45 200.00 | | -7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 708 804.00 | 715 864.00 | | 708 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 259.00 | 64 461.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 46 550.00 | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 20 415.00 | 1 767.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 906.00 | 158 763.00 | | 160 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 711.00 | 874 628.00 | | 869 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848.00 | 125 542.00 | | 153 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 154.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 6 089.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 851.00 | 1 062 619.00 | | 960 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 911.00 | 1 017 418.00 | | 967 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 059.00 | 45 200.00 | | -7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 918.00 | | 9 179.00 | 352 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 361 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 246 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 166.00 | | 1 731.00 | 102 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 329.00 | | 7 448.00 | 239 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 032.00 | 30 927.00 | 209.00 | 159 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 171.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 959.00 | 29 756.00 | 209.00 | 155 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | 8 784.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | 8 784.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462.00 | 8 784.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | 9 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 222.00 | 26 163.00 | 7 058.00 | 33 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 878.00 | 264 454.00 | 11 424.00 | 275 878.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 907.00 | 153 848.00 | 7 058.00 | 160 907.00 |