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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 66 265.00 | 63 991.00 | 2 273.00 | 66 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 033.00 | 339 499.00 | 165 533.00 | 505 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 13 787.00 | 1 166.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 974.00 | 418 125.00 | 181 848.00 | 599 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 185.00 | 418 125.00 | 340 060.00 | 758 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 56 189.00 | 44 742.00 | | 56 189.00 |
DH Report à nouveau | | -119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 066.00 | 11 566.00 | | 20 066.00 |
DL TOTAL (I) | 113 123.00 | 93 057.00 | | 113 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | 88 333.00 | | 71 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | 42 573.00 | | 47 370.00 |
EA Autres dettes | 76 495.00 | 88 411.00 | | 76 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 937.00 | 245 223.00 | | 226 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 060.00 | 338 280.00 | | 340 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 034.00 | 173 304.00 | | 172 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 684.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | 11 566.00 | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 12 250.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | -1 050.00 | | -6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 170.00 | 424 240.00 | | 443 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 103.00 | 412 674.00 | | 423 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 066.00 | 11 566.00 | | 20 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 330.00 | | 9 644.00 | 590 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 606.00 | | 9 644.00 | 576 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 851.00 | 5 274.00 | | 412 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 003.00 | 5 274.00 | | 412 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 920.00 | 17 017.00 | 54 903.00 | 71 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 344.00 | 84 566.00 | 6 778.00 | 91 344.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 937.00 | 172 034.00 | 54 903.00 | 226 937.00 |