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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18 232.00 | 1 568.00 | 19 800.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 4 882 371.00 | 1 890 320.00 | 2 992 051.00 | 4 882 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 247.00 | 64 648.00 | 51 598.00 | 116 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 512.00 | | 413 512.00 | 413 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 651.00 | | 1 049 651.00 | 1 049 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 746.00 | 1 973 200.00 | 10 385 546.00 | 12 358 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
BZ Autres créances | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 005.00 | 1 608.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 482.00 | 1 005.00 | 429 477.00 | 430 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 789 228.00 | 1 974 205.00 | 10 815 023.00 | 12 789 228.00 |
CU Autres participations | 5 630 438.00 | | 5 630 438.00 | 5 630 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 4 641 268.00 | 5 127 355.00 | | 4 641 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 241.00 | 178 863.00 | | 429 241.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 001.00 | 6 457 710.00 | | 6 222 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 512.00 | 3 091 033.00 | | 2 976 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 004.00 | 605 635.00 | | 440 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 792.00 | 95 399.00 | | 101 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 074.00 | 139 764.00 | | 583 074.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | 2 878.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 022.00 | 4 324 217.00 | | 4 593 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 023.00 | 10 781 927.00 | | 10 815 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 26 882.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 799.00 | 26 882.00 | | 78 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 833.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | 12 704.00 | | 8 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 13 537.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 264.00 | 13 345.00 | | 69 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 53 446.00 | | 19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 675.00 | 1 685 587.00 | | 1 866 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 434.00 | 1 506 723.00 | | 1 437 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 241.00 | 178 863.00 | | 429 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 014.00 | | 735 577.00 | 11 937 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 257.00 | 6 680 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 845.00 | 12 358 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 5 658 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 868.00 | | 485 577.00 | 5 188 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728 346.00 | | 250 000.00 | 6 728 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 680.00 | 324 695.00 | 7 176.00 | 1 655 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 4 174.00 | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 622.00 | 320 521.00 | 7 176.00 | 1 641 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | 42.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | 42.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 538.00 | | 42.00 | 184 538.00 |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 651.00 | 799 651.00 | | 1 049 651.00 |
UX Autres créances clients | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
VB T. V. A. | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VC Groupe et associés | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 860.00 | 480 860.00 | | 480 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 365.00 | 490 079.00 | 1 399 545.00 | 2 971 365.00 |
VI Groupe et associés | 924 710.00 | 924 710.00 | | 924 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 742.00 | | | 566 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 315.00 | 1 219 315.00 | 250 000.00 | 1 469 315.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 022.00 | 2 111 736.00 | 1 399 545.00 | 4 593 022.00 |