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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 10 627.00 | 1 933.00 | 12 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 917.00 | 10 627.00 | 34 290.00 | 44 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 048.00 | 2 914.00 | 72 134.00 | 75 048.00 |
CF Disponibilités | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 766.00 | 2 914.00 | 164 853.00 | 167 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 684.00 | 13 540.00 | 199 143.00 | 212 684.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 993.00 | 93 828.00 | | 85 993.00 |
242 Autres charges externes. | 21 263.00 | 25 319.00 | | 21 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
252 Charges sociales | -550.00 | -510.00 | | -550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 969.00 | 67 060.00 | | 63 969.00 |
280 Produits financiers | 6 843.00 | 4 893.00 | | 6 843.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 18 526.00 | | 15 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 832.00 | 100 647.00 | | 77 832.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 941.00 | 83 294.00 | | 108 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 832.00 | 100 647.00 | | 77 832.00 |
DL TOTAL (I) | 195 158.00 | 192 326.00 | | 195 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 4 047.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 288.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985.00 | 7 335.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 143.00 | 199 660.00 | | 199 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 1 230.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 1 230.00 | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 407.00 | 26 164.00 | 31 243.00 | 57 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |