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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 10 516.00 | 101.00 | 10 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 69 647.00 | 5 007.00 | 74 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 416.00 | 80 164.00 | 64 252.00 | 144 416.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 906.00 | 80 164.00 | 234 743.00 | 314 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 783.00 | 41 973.00 | | 44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | 2 810.00 | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 123 933.00 | 129 483.00 | | 123 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 1 114.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | 30.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 52 952.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 319.00 | 91 941.00 | | 78 319.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 809.00 | 146 036.00 | | 110 809.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 743.00 | 275 519.00 | | 234 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 579 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 521.00 | |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 655.00 | 709 636.00 | | 585 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 205.00 | 706 826.00 | | 591 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | 2 810.00 | | -5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | 4 917.00 | 14 180.00 | 89 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 824.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 733.00 | 4 094.00 | 14 180.00 | 79 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920.00 | 1 533.00 | 386.00 | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 859.00 | 109 449.00 | 13 410.00 | 122 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 809.00 | 110 423.00 | 386.00 | 110 809.00 |