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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 565.00 | | 928 565.00 | 928 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 711.00 | 90 599.00 | 12 112.00 | 102 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 346.00 | 376 056.00 | 943 290.00 | 1 319 346.00 |
BP En cours de production de services | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 678.00 | 52 559.00 | 244 119.00 | 296 678.00 |
BZ Autres créances | 140 971.00 | | 140 971.00 | 140 971.00 |
CF Disponibilités | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 369.00 | 52 559.00 | 739 810.00 | 792 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 716.00 | 428 615.00 | 1 683 101.00 | 2 111 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 089.00 | | | 1 031 089.00 |
DP Provisions pour risques | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 184.00 | | | 352 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 857.00 | | | 644 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 101.00 | | | 1 683 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 857.00 | | | 644 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 438.00 | 24 129.00 | 2 098 567.00 | 2 074 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 438.00 | 24 129.00 | 2 098 567.00 | 2 074 438.00 |
FM Production stockée | | | 14 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 73 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 847.00 | | | 2 185 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 550.00 | | | 2 105 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 214.00 | 455 601.00 | 2 613.00 | 458 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 857.00 | 644 857.00 | | 644 857.00 |