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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 959.00 | 4 902.00 | 5 860.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 062.00 | 688.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 229.00 | 34 295.00 | 12 934.00 | 47 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 426.00 | 44 024.00 | 2 402.00 | 46 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 494.00 | 81 339.00 | 30 156.00 | 111 494.00 |
BT Marchandises | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 147.00 | 3 803.00 | 452 344.00 | 456 147.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 123.00 | 3 803.00 | 769 320.00 | 773 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 617.00 | 85 142.00 | 799 476.00 | 884 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 547 292.00 | 2 928 907.00 | | 1 547 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 937.00 | 369 773.00 | | 75 937.00 |
230 Autres produits | 17 481.00 | 11 257.00 | | 17 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 640 710.00 | 3 309 936.00 | | 1 640 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 136.00 | 1 861 987.00 | | 888 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 422.00 | -9 363.00 | | 49 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 538.00 | 19 410.00 | | 16 538.00 |
242 Autres charges externes. | 163 978.00 | 498 682.00 | | 163 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644.00 | 15 866.00 | | 11 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 098.00 | 270 450.00 | | 251 098.00 |
252 Charges sociales | 107 178.00 | 117 669.00 | | 107 178.00 |
262 Autres charges | 2 679.00 | 1 517.00 | | 2 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 449.00 | 414 833.00 | | 380 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 188.00 | 524 387.00 | | 142 188.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 154.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 040.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 138.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 340.00 | 176 141.00 | | 49 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 960.00 | 349 266.00 | | 92 960.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 80 248.00 | 50 982.00 | | 80 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 960.00 | 349 266.00 | | 92 960.00 |
DL TOTAL (I) | 340 902.00 | 567 942.00 | | 340 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 1 525.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 5 005.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | 467.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 165.00 | 238 078.00 | | 300 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 738.00 | 243 803.00 | | 143 738.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 3 548.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 574.00 | 492 426.00 | | 458 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 476.00 | 1 060 368.00 | | 799 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 260.00 | 5 310.00 | | 109 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 111 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 96 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | 5 310.00 | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 357.00 | 4 046.00 | 3 064.00 | 80 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 408.00 | 434.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | 3 637.00 | 2 630.00 | 79 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 3 704.00 | 2 927.00 | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 267.00 | 507 036.00 | 9 231.00 | 516 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 094.00 | 449 167.00 | 2 927.00 | 452 094.00 |