| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 43 280.00 | 18 641.00 | 24 640.00 | 43 280.00 |
AP Constructions | 289 900.00 | 267 282.00 | 22 618.00 | 289 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 486.00 | 257 340.00 | 20 146.00 | 277 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 053.00 | 75 223.00 | 84 830.00 | 160 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 564.00 | 618 485.00 | 360 079.00 | 978 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 917.00 | 618 485.00 | 714 432.00 | 1 332 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 240 392.00 | 206 515.00 | | 240 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 215.00 | 119 877.00 | | 149 215.00 |
DL TOTAL (I) | 608 382.00 | 545 167.00 | | 608 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 2 411.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 18 414.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 531.00 | 30 984.00 | | 67 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 050.00 | 51 808.00 | | 106 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 432.00 | 596 975.00 | | 714 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 135.00 | | 1 299 135.00 | 1 299 135.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 135.00 | | 1 301 135.00 | 1 301 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 176.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 535.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 1 535.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -1 535.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | 47 666.00 | | 61 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 612.00 | 1 143 276.00 | | 1 318 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 397.00 | 1 023 399.00 | | 1 169 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 215.00 | 119 877.00 | | 149 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 307.00 | | 71 257.00 | 907 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 463.00 | | 71 257.00 | 699 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 309.00 | 31 176.00 | | 587 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 309.00 | 31 176.00 | | 587 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |