| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 488 280.00 | 1 129 918.00 | 358 362.00 | 1 488 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 824.00 | 3 739 361.00 | 118 463.00 | 3 857 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 254.00 | 133 516.00 | 5 738.00 | 139 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 230.00 | 5 043 466.00 | 485 764.00 | 5 529 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BZ Autres créances | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CF Disponibilités | 605 471.00 | | 605 471.00 | 605 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 920.00 | | 953 920.00 | 953 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 150.00 | 5 043 466.00 | 1 439 684.00 | 6 483 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 38 393.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 95 862.00 | 88 723.00 | | 95 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 259.00 | 7 664.00 | | 6 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 259.00 | 7 664.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 110 913.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 761.00 | 76 645.00 | | 86 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 578.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250 238.00 | 1 223 790.00 | | 1 250 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 564.00 | 1 431 927.00 | | 1 337 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 684.00 | 1 528 315.00 | | 1 439 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 168.00 | | 473 168.00 | 473 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 168.00 | | 473 168.00 | 473 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 409.00 | -5 206.00 | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 461.00 | 969 942.00 | | 634 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 922.00 | 931 548.00 | | 588 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 38 393.00 | | 45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 230.00 | | 6 000.00 | 5 687 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 5 529 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 5 485 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 357.00 | | 6 000.00 | 5 643 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 653.00 | 186 813.00 | 164 000.00 | 5 020 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 982.00 | 186 813.00 | 164 000.00 | 4 979 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 665.00 | 1 406.00 | 6 259.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 1 406.00 | 6 259.00 | 7 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 762.00 | 1 222 762.00 | | 1 222 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
VW T.V.A. | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 564.00 | 1 337 564.00 | | 1 337 564.00 |