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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 365.00 | | 136 365.00 | 136 365.00 |
CU Autres participations | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
DH Report à nouveau | -67 357.00 | -94 454.00 | | -67 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | 27 096.00 | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 126 681.00 | 100 283.00 | | 126 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425.00 | 25 020.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 685.00 | 26 280.00 | | 9 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 365.00 | 126 563.00 | | 136 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 2 741.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 513.00 | 30 747.00 | | 28 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | 3 651.00 | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 398.00 | 27 096.00 | | 26 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 731.00 | 28 513.00 | | 97 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 108 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 108 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 731.00 | 28 513.00 | | 97 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |