| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 492.00 | 15 261.00 | 4 231.00 | 19 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 368.00 | 42 127.00 | 1 241.00 | 43 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 587.00 | 58 275.00 | 6 312.00 | 64 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CF Disponibilités | 615 201.00 | | 615 201.00 | 615 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 207.00 | 4 460.00 | 685 747.00 | 690 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 795.00 | 62 735.00 | 692 059.00 | 754 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
DL TOTAL (I) | 215 975.00 | | | 215 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 256.00 | | | 336 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
EA Autres dettes | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 084.00 | | | 476 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 059.00 | | | 692 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 084.00 | | | 476 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 418.00 | | 1 721 418.00 | 1 721 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 418.00 | | 1 721 418.00 | 1 721 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 655.00 | | | 1 728 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 474.00 | | | 1 653 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 045.00 | | 541.00 | 64 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | 541.00 | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 620.00 | 6 654.00 | | 51 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 3 994.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 353.00 | 2 659.00 | | 40 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 256.00 | 336 256.00 | | 336 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VC Groupe et associés | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 846.00 | 75 006.00 | 839.00 | 75 846.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 084.00 | 476 084.00 | | 476 084.00 |