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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 17 118.00 | 1 082.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 322.00 | 103 221.00 | 20 101.00 | 123 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 998.00 | 123 779.00 | 74 219.00 | 197 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 923.00 | | 274 923.00 | 274 923.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 615.00 | | 671 615.00 | 671 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 613.00 | 123 779.00 | 745 834.00 | 869 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | -24 521.00 | -72 617.00 | | -24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | 48 096.00 | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 100 352.00 | 67 161.00 | | 100 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 809.00 | 134 158.00 | | 236 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 064.00 | 266 674.00 | | 218 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 609.00 | 208 625.00 | | 190 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 482.00 | 609 457.00 | | 645 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 834.00 | 676 619.00 | | 745 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 482.00 | 609 457.00 | | 645 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 809.00 | 134 158.00 | | 236 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 400.00 | | 688.00 | 225 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 091.00 | 197 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 091.00 | 141 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 925.00 | | 688.00 | 168 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 186.00 | 9 659.00 | 26 067.00 | 140 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 472.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 219.00 | 9 187.00 | 26 067.00 | 137 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 274 923.00 | | | 274 923.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 809.00 | 236 809.00 | | 236 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VP Divers | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 704.00 | 357 704.00 | | 357 704.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 482.00 | 645 482.00 | | 645 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 600.00 | 21 457.00 | | 14 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 731.00 | 24 692.00 | | 16 731.00 |
ST Autres comptes | 524 673.00 | 544 708.00 | | 524 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 619.00 | 106 070.00 | | 114 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 38 392.00 | 49 497.00 | | 38 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 481.00 | 20 548.00 | | 33 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 638.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 237.00 | 22 095.00 | | 15 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 724.00 | 216 625.00 | | 212 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 980.00 | 61 051.00 | | 62 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 895.00 | 745 516.00 | | 727 895.00 |