| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528 532.00 | 516 155.00 | 12 376.00 | 528 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 122 566.00 | 3 466.00 | 126 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 842.00 | 642 000.00 | 15 843.00 | 657 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 255.00 | 642 000.00 | 59 256.00 | 701 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 224.00 | -1 068 053.00 | | -1 151 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 783.00 | -83 171.00 | | -57 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 407.00 | -1 059 624.00 | | -1 117 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 883.00 | 873 676.00 | | 901 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 410.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 137.00 | 241 119.00 | | 268 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | 2 400.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 663.00 | 1 118 605.00 | | 1 176 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 256.00 | 58 981.00 | | 59 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 450.00 | 59 753.00 | | 49 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 234.00 | 142 924.00 | | 107 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 783.00 | -83 171.00 | | -57 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 326.00 | | 3 517.00 | 654 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 326.00 | | 3 517.00 | 654 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 477.00 | 11 523.00 | | 630 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 477.00 | 11 523.00 | | 630 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VI Groupe et associés | 901 883.00 | 901 883.00 | | 901 883.00 |
VP Divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 663.00 | 1 175 663.00 | | 1 175 663.00 |