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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 324.00 | 3 175.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 261.00 | 42 673.00 | 219 587.00 | 262 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 279.00 | 42 997.00 | 288 281.00 | 331 279.00 |
BT Marchandises | 597 212.00 | | 597 212.00 | 597 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 657.00 | | 769 657.00 | 769 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 936.00 | 42 997.00 | 1 057 939.00 | 1 100 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
DH Report à nouveau | 241 710.00 | 194 736.00 | | 241 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 072.00 | 46 973.00 | | -23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 658 098.00 | 681 170.00 | | 658 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 684.00 | 7 896.00 | | 188 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 290.00 | 23 775.00 | | 38 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 5 628.00 | | 23 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -13 574.00 | | | -13 574.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 840.00 | 37 300.00 | | 399 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 939.00 | 718 470.00 | | 1 057 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 876.00 | 63 600.00 | 375 476.00 | 311 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 876.00 | 63 600.00 | 375 476.00 | 311 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 976.00 | 666 626.00 | | 406 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 048.00 | 619 652.00 | | 430 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 072.00 | 46 973.00 | | -23 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 186.00 | | 229 122.00 | 128 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 331 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 262 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 3 500.00 | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | | 224 861.00 | 63 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 760.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 146.00 | 13 880.00 | 26 029.00 | 55 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 13 555.00 | 26 029.00 | 55 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -13 574.00 | -13 574.00 | | -13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 486.00 | 17 806.00 | 74 064.00 | 122 486.00 |
VI Groupe et associés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 757.00 | 162 219.00 | 4 538.00 | 166 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 840.00 | 295 160.00 | 74 064.00 | 399 840.00 |