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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 171.00 | 123 852.00 | 1 318.00 | 125 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 622.00 | 105 627.00 | 10 995.00 | 116 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 667.00 | 234 808.00 | 43 860.00 | 278 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BN En cours de production de biens | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 371.00 | 6 590.00 | 182 781.00 | 189 371.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 986.00 | 6 590.00 | 277 396.00 | 283 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 653.00 | 241 398.00 | 321 255.00 | 562 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DH Report à nouveau | -21 383.00 | -25 832.00 | | -21 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 206.00 | 4 449.00 | | 42 206.00 |
DL TOTAL (I) | 143 728.00 | 101 522.00 | | 143 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881.00 | 8 539.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 109 237.00 | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 451.00 | 92 971.00 | | 105 451.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 528.00 | 210 747.00 | | 177 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 255.00 | 312 269.00 | | 321 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 789.00 | 210 747.00 | | 174 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 565.00 | | 1 335 565.00 | 1 335 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 565.00 | | 1 335 565.00 | 1 335 565.00 |
FM Production stockée | | | -5 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 6 571.00 | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 9 214.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 9 214.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 370.00 | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 370.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 8 844.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 246.00 | 1 332 032.00 | | 1 340 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 040.00 | 1 327 583.00 | | 1 298 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 206.00 | 4 449.00 | | 42 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 435.00 | | 7 232.00 | 271 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | | 7 217.00 | 234 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 15.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 182.00 | 7 626.00 | | 227 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 854.00 | 7 626.00 | | 221 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881.00 | 4 142.00 | 2 739.00 | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VP Divers | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 986.00 | 234 986.00 | | 234 986.00 |
VW T.V.A. | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 528.00 | 174 789.00 | 2 739.00 | 177 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 4 124.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 702.00 | 125 398.00 | | 100 702.00 |
ST Autres comptes | 171 788.00 | 224 643.00 | | 171 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 408.00 | 42 696.00 | | 38 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 256 150.00 | 59 689.00 | | 256 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 689.00 | 95 371.00 | | 110 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 4 443.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 8 567.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 681.00 | 211 082.00 | | 230 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 490.00 | 176 274.00 | | 172 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 737.00 | 547 796.00 | | 677 737.00 |