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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 5 247.00 | 13 947.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 7 192.00 | 15 660.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 27 235.00 | 6 228.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 273.00 | 104 684.00 | 32 589.00 | 137 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 006.00 | 144 358.00 | 72 648.00 | 217 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BP En cours de production de services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 388.00 | 6 723.00 | 197 664.00 | 204 388.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 798.00 | 6 723.00 | 485 074.00 | 491 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 803.00 | 151 081.00 | 557 722.00 | 708 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 305 199.00 | 287 447.00 | | 305 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 17 752.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 347 186.00 | 339 241.00 | | 347 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 35 889.00 | | 28 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 161 863.00 | | 111 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 334.00 | 59 719.00 | | 67 334.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 1 766.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 536.00 | 259 377.00 | | 210 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 722.00 | 598 618.00 | | 557 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 536.00 | 259 377.00 | | 210 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 986.00 | | 1 295 986.00 | 1 295 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 986.00 | | 1 295 986.00 | 1 295 986.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 741.00 | | 3 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | 1 763.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 1 063.00 | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 2.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 1 061.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 904.00 | 1 004 175.00 | | 1 331 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 959.00 | 986 423.00 | | 1 323 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | 17 752.00 | | 7 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 3 854.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 027.00 | | 25 278.00 | 202 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 217 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 310.00 | | 25 278.00 | 168 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 488.00 | 909.00 | 12 674.00 | 18 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 488.00 | 909.00 | 12 674.00 | 18 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 488.00 | 909.00 | 12 674.00 | 18 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 12 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VP Divers | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 132.00 | 251 909.00 | 4 223.00 | 256 132.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |