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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 5 071.00 | 1 521.00 | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 228 449.00 | 27 187.00 | 201 261.00 | 228 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 064.00 | 636 571.00 | 727 492.00 | 1 364 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 246.00 | 34 575.00 | 41 671.00 | 76 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 864.00 | 703 406.00 | 984 457.00 | 1 687 864.00 |
BT Marchandises | 161 926.00 | | 161 926.00 | 161 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 635.00 | 27 039.00 | 963 596.00 | 990 635.00 |
BZ Autres créances | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CF Disponibilités | 344 092.00 | | 344 092.00 | 344 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 107.00 | 27 039.00 | 1 852 067.00 | 1 879 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 971.00 | 730 445.00 | 2 836 525.00 | 3 566 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 503 564.00 | | | 503 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 637 025.00 | | | 637 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 465.00 | | | 1 283 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 389.00 | | | 480 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 781.00 | | | 332 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 500.00 | | | 2 199 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 525.00 | | | 2 836 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 208.00 | | | 1 606 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 684.00 | | | 501 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
FG Production vendue services | 2 468 668.00 | 126 538.00 | 2 595 206.00 | 2 468 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 341.00 | 126 538.00 | 2 715 879.00 | 2 589 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 910.00 | | | 2 882 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 449.00 | | | 2 870 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 544.00 | 349 102.00 | | 1 344 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 1 687 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 1 668 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 457.00 | 349 086.00 | | 1 325 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | 16.00 | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 335.00 | 157 042.00 | 970.00 | 547 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 319.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 582.00 | 155 723.00 | 970.00 | 543 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 389.00 | 480 389.00 | | 480 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 684.00 | 501 684.00 | | 501 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 782.00 | 188 989.00 | 592 792.00 | 781 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 473.00 | | | 361 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 538.00 | 1 365 112.00 | 11 426.00 | 1 376 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 000.00 | 1 606 208.00 | 592 792.00 | 2 199 000.00 |