| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 595.00 | 4 277.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 116.00 | 109 242.00 | 2 875.00 | 112 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 2 003.00 | 2 179.00 | 4 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 206.00 | 123 831.00 | 973 376.00 | 1 097 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -586.00 | | -586.00 | -586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 836.00 | 32 063.00 | 376 772.00 | 408 836.00 |
BZ Autres créances | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
CF Disponibilités | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 561.00 | 32 063.00 | 779 498.00 | 811 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 768.00 | 155 894.00 | 1 752 874.00 | 1 908 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 889 200.00 | | 889 200.00 | 889 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 7 000.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 4 287.00 | 3 261.00 | | 4 287.00 |
DH Report à nouveau | | -37 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 987.00 | 40 404.00 | | 268 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 295.00 | 963 308.00 | | 1 232 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 9 747.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 299.00 | 418 379.00 | | 291 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 73 485.00 | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 506.00 | 230 814.00 | | 199 506.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | 5 760.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 578.00 | 783 707.00 | | 520 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 874.00 | 1 747 014.00 | | 1 752 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 578.00 | 738 185.00 | | 520 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 533.00 | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
FG Production vendue services | 708 272.00 | | 708 272.00 | 708 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 244.00 | | 880 244.00 | 880 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1 274.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 318.00 | 1 274.00 | | 36 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 779.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 779.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 228.00 | 495.00 | | 36 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 357.00 | 1 162 445.00 | | 1 217 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 370.00 | 1 122 041.00 | | 948 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 987.00 | 40 404.00 | | 268 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 431.00 | | | 1 127 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 225.00 | 1 097 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 225.00 | 116 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 046.00 | | | 891 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 545.00 | 17 510.00 | 30 225.00 | 136 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 212.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 172.00 | 17 298.00 | 30 225.00 | 124 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 691.00 | 372.00 | | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 691.00 | 372.00 | | 31 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 691.00 | 372.00 | | 31 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 370 477.00 | | | 370 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 262 635.00 | | | 262 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 291 299.00 | 291 299.00 | | 291 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 400.00 | 709 400.00 | | 709 400.00 |
VW T.V.A. | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 578.00 | 520 578.00 | | 520 578.00 |