| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 30 976.00 | 1 240.00 | 32 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 596.00 | 81 606.00 | 7 990.00 | 89 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 161.00 | 263 092.00 | 128 069.00 | 391 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 001.00 | 375 674.00 | 178 328.00 | 554 001.00 |
BT Marchandises | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CF Disponibilités | 181 580.00 | | 181 580.00 | 181 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 216.00 | | 642 216.00 | 642 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 218.00 | 375 674.00 | 820 544.00 | 1 196 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 329.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 036.00 | 23 973.00 | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 5 734.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 370 008.00 | 356 036.00 | | 370 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 140.00 | 58 781.00 | | 33 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 547.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 279.00 | 391 666.00 | | 323 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | 125 812.00 | | 93 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 536.00 | 577 807.00 | | 450 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 544.00 | 933 843.00 | | 820 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 236.00 | 566 613.00 | | 444 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 947.00 | 24 849.00 | | 21 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 979.00 | | 2 099 979.00 | 2 099 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 979.00 | | 2 099 979.00 | 2 099 979.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 072.00 | |
GE Autres charges | | | 62 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 444.00 | 31 393.00 | | 32 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 814.00 | 66 902.00 | | 61 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | 22 692.00 | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 23 092.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | -23 092.00 | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | -10 804.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 090.00 | 2 156 827.00 | | 2 100 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 118.00 | 2 151 093.00 | | 2 086 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | 5 734.00 | | 13 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 106.00 | | 8 456.00 | 549 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 554 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 480 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | 1 100.00 | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 961.00 | | 7 356.00 | 476 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 162.00 | 48 072.00 | 3 560.00 | 331 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 081.00 | 895.00 | | 30 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 081.00 | 47 178.00 | 3 560.00 | 301 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 194.00 | 4 893.00 | 6 301.00 | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 969.00 | 64 940.00 | 41 029.00 | 105 969.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 537.00 | 444 236.00 | 6 301.00 | 450 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 834.00 | 20 666.00 | | 19 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | 11 460.00 | | 11 498.00 |
ST Autres comptes | 142 193.00 | 153 914.00 | | 142 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 139.00 | 198 878.00 | | 198 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 297.00 | 11 061.00 | | 17 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 741.00 | 9 808.00 | | 9 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 575.00 | 30 474.00 | | 29 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 689.00 | 430 494.00 | | 418 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 409.00 | 335 659.00 | | 317 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 127.00 | 375 314.00 | | 369 127.00 |