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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 49 484.00 | 19 516.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 24 944.00 | 90 874.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 417.00 | 311 693.00 | 12 724.00 | 324 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 870.00 | 850 772.00 | 307 098.00 | 1 157 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 351.00 | 1 236 893.00 | 696 457.00 | 1 933 351.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 195.00 | 1 236 893.00 | 971 302.00 | 2 208 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 315.00 | 52 046.00 | | 179 315.00 |
DL TOTAL (I) | 266 495.00 | 139 227.00 | | 266 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 678.00 | 244 469.00 | | 394 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 391.00 | 205 187.00 | | 204 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 490.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 6 275.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 30 474.00 | | 93 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 807.00 | 486 895.00 | | 704 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 302.00 | 626 122.00 | | 971 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 907.00 | 486 404.00 | | 424 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 575.00 | 6 998.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 418.00 | | 329 305.00 | 1 671 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 373.00 | 1 933 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 373.00 | 1 782 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 843.00 | | 329 305.00 | 1 520 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 974.00 | 114 476.00 | 14 556.00 | 1 136 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | 4 602.00 | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 092.00 | 109 873.00 | 14 556.00 | 1 092 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 102.00 | 109 933.00 | 279 169.00 | 389 102.00 |
VI Groupe et associés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 820.00 | | | 249 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 076.00 | 424 907.00 | 279 169.00 | 704 076.00 |