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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 855.00 | 101 604.00 | 25 251.00 | 126 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 450.00 | 109 299.00 | 28 151.00 | 137 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 252.00 | | 350 252.00 | 350 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 702.00 | 109 299.00 | 378 403.00 | 487 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 034.00 | | | 602 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 535.00 | | | 570 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 427.00 | | 22 761.00 | 116 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 137 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 129 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | 22 710.00 | 108 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 51.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 585.00 | 5 398.00 | 1 685.00 | 105 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 351.00 | 5 398.00 | 1 685.00 | 100 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
VC Groupe et associés | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 35 407.00 | 18 024.00 | 53 431.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 665.00 | 335 768.00 | 2 897.00 | 338 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 659.00 | 146 635.00 | 18 024.00 | 164 659.00 |