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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 686.00 | 152 172.00 | 23 514.00 | 175 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 812.00 | 567 192.00 | 119 619.00 | 686 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 812.00 | 862 953.00 | 336 859.00 | 1 199 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 516.00 | 862 953.00 | 550 562.00 | 1 413 516.00 |
CU Autres participations | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DG Autres réserves | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 370 197.00 | | | 370 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 562.00 | | | 550 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 847.00 | 35 136.00 | 22 711.00 | 57 847.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 36 512.00 | 1 200.00 | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 365.00 | 157 655.00 | 22 711.00 | 180 365.00 |