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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 17 652.00 | 5 262.00 | 22 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 2 272.00 | 7 822.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677.00 | 67 547.00 | 31 130.00 | 98 677.00 |
AX Avances et acomptes | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BF Prêts | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 010.00 | 112 663.00 | 93 347.00 | 206 010.00 |
BP En cours de production de services | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
BT Marchandises | 259 351.00 | 4 080.00 | 255 271.00 | 259 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 237.00 | | 1 021 237.00 | 1 021 237.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 725.00 | 4 080.00 | 1 592 645.00 | 1 596 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 736.00 | 116 743.00 | 1 685 992.00 | 1 802 736.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 538.00 | | | 233 538.00 |
DL TOTAL (I) | 512 656.00 | | | 512 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 741.00 | | | 748 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 336.00 | | | 1 173 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 992.00 | | | 1 685 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 677.00 | | | 1 093 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 351.00 | 11 668.00 | 6 355.00 | 82 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 297.00 | 5 355.00 | | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 6 313.00 | 6 355.00 | 69 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 742.00 | 748 742.00 | | 748 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UP Prêts | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 673.00 | 39 014.00 | 79 659.00 | 118 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 534.00 | 1 107 759.00 | 38 775.00 | 1 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 336.00 | 1 093 677.00 | 79 659.00 | 1 173 336.00 |