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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 139 426.00 | 10 715.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 992.00 | 229 913.00 | 16 079.00 | 245 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BP En cours de production de services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 006.00 | 229 913.00 | 116 093.00 | 346 006.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 906.00 | | 529 906.00 | 529 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 906.00 | | 529 906.00 | 529 906.00 |
FM Production stockée | | | -4 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 966.00 | | | 529 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 019.00 | | | 529 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 311.00 | | 11 690.00 | 237 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 245 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 239 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 910.00 | | 11 500.00 | 228 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 190.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 786.00 | 7 121.00 | 993.00 | 223 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 574.00 | 7 121.00 | 993.00 | 222 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | 5 013.00 | 1 688.00 | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 857.00 | 78 107.00 | 750.00 | 78 857.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 730.00 | 60 041.00 | 1 688.00 | 61 730.00 |