| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 869.00 | | 634 869.00 | 634 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 118.00 | | 6 546 118.00 | 6 546 118.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 1 927 402.00 | | 1 927 402.00 | 1 927 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 255.00 | | 1 934 255.00 | 1 934 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 374.00 | | 8 480 374.00 | 8 480 374.00 |
CU Autres participations | 5 862 210.00 | | 5 862 210.00 | 5 862 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 295 295.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 786.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 923 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 970.00 | 3 613 961.00 | | 6 029 970.00 |
DL TOTAL (I) | 544 770.00 | 7 347 969.00 | | 544 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 551.00 | 1 498 691.00 | | 259 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667 103.00 | 3 156 652.00 | | 7 667 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 3 235.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 935 604.00 | 4 759 118.00 | | 7 935 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 374.00 | 12 107 087.00 | | 8 480 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 667 103.00 | | | 7 667 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 112 760.00 | | | 3 112 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 760.00 | | | 3 112 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902 200.00 | | | 2 902 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 826.00 | 117 037.00 | | 42 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 525.00 | 3 806 091.00 | | 6 404 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 555.00 | 192 130.00 | | 374 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029 970.00 | 3 613 961.00 | | 6 029 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 702 271.00 | | | 11 702 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653 231.00 | | | 11 653 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667 103.00 | 7 667 103.00 | | 7 667 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 869.00 | 634 869.00 | | 634 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 551.00 | 259 551.00 | | 259 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 820.00 | | | 1 222 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 722.00 | 641 722.00 | | 641 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 604.00 | 7 935 604.00 | | 7 935 604.00 |