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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 37 721.00 | 440.00 | 38 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 556.00 | 38 750.00 | 4 806.00 | 43 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
BZ Autres créances | 234 807.00 | | 234 807.00 | 234 807.00 |
CF Disponibilités | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 739.00 | | 551 739.00 | 551 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 295.00 | 38 750.00 | 556 545.00 | 595 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 692.00 | 205 692.00 | | 105 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 615.00 | 163 390.00 | | 91 615.00 |
DL TOTAL (I) | 206 107.00 | 377 882.00 | | 206 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 21 539.00 | | 69 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 98 305.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 350.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 439.00 | 121 233.00 | | 350 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 545.00 | 499 115.00 | | 556 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 439.00 | 121 233.00 | | 350 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 838.00 | | 1 025 838.00 | 1 025 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 838.00 | | 1 025 838.00 | 1 025 838.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 5 000.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 2 672.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 500.00 | 62 717.00 | | 38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 156.00 | 829 242.00 | | 1 030 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 541.00 | 665 852.00 | | 938 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 615.00 | 163 390.00 | | 91 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 43 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 38 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 844.00 | 28 215.00 | 66 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | 844.00 | 28 215.00 | 65 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VC Groupe et associés | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VI Groupe et associés | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 563.00 | 381 563.00 | | 381 563.00 |
VW T.V.A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 439.00 | 350 439.00 | | 350 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | 6 707.00 | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | 13 647.00 | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 23 977.00 | 36 436.00 | | 23 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 067.00 | 13 002.00 | | 13 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 439 596.00 | 37 598.00 | | 439 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 529.00 | 1 794.00 | | 6 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | 8 501.00 | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 168.00 | 163 858.00 | | 205 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 782.00 | 17 800.00 | | 96 782.00 |
ZE Dividendes | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 795.00 | 100 683.00 | | 487 795.00 |