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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AN Terrains | 639.00 | 415.00 | 224.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 486.00 | 30 008.00 | 6 478.00 | 36 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 678.00 | 45 793.00 | 113 884.00 | 159 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 365.00 | 130.00 | 26 235.00 | 26 365.00 |
BZ Autres créances | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 741.00 | 41 772.00 | 3 968.00 | 45 741.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 261.00 | 41 902.00 | 101 358.00 | 143 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 938.00 | 87 696.00 | 215 243.00 | 302 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DH Report à nouveau | -12 427.00 | -16 717.00 | | -12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 4 290.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 131 892.00 | 121 443.00 | | 131 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 681.00 | 43 432.00 | | 36 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 6 729.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 17 745.00 | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | 33 484.00 | | 23 196.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 9 750.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 350.00 | 111 140.00 | | 83 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 243.00 | 232 583.00 | | 215 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
FG Production vendue services | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 962.00 | 3 183.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 128.00 | 244 276.00 | | 235 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 679.00 | 239 986.00 | | 224 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | 4 290.00 | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 3 913.00 | | 41 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | 3 913.00 | | 26 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 130.00 | 250.00 | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 41 772.00 | 37 872.00 | 37 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 122.00 | 41 902.00 | 38 122.00 | 38 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 122.00 | 41 902.00 | 38 122.00 | 38 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 772.00 | 37 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 681.00 | 6 939.00 | 29 742.00 | 36 681.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 679.00 | 76 196.00 | 483.00 | 76 679.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 350.00 | 53 608.00 | 29 742.00 | 83 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 828.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | 3 620.00 | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 38 219.00 | 37 193.00 | | 38 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 2 164.00 | | 1 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 917.00 | 39 946.00 | | 21 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 575.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 206.00 | 16 858.00 | | 21 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 536.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 1 364.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 663.00 | 45 097.00 | | 37 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 357.00 | 19 559.00 | | 12 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 108.00 | 100 355.00 | | 89 108.00 |