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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 13 764.00 | 211.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | 7 549.00 | 394.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835.00 | 21 314.00 | 1 521.00 | 22 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 078.00 | | 256 078.00 | 256 078.00 |
BZ Autres créances | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 328.00 | | 424 328.00 | 424 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 164.00 | 21 314.00 | 425 849.00 | 447 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 281.00 | | | 332 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 849.00 | | | 425 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670.00 | 643.00 | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 643.00 | | 20 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 256 078.00 | | | 256 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 447.00 | 306 547.00 | 900.00 | 307 447.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 589.00 | 310 589.00 | | 310 589.00 |