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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 740.00 | 160 774.00 | 5 967.00 | 166 740.00 |
AP Constructions | 1 658 260.00 | 939 849.00 | 718 411.00 | 1 658 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 968.00 | 830 739.00 | 497 228.00 | 1 327 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 027.00 | 1 931 362.00 | 1 259 665.00 | 3 191 027.00 |
BT Marchandises | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 299.00 | 365 358.00 | 1 955 941.00 | 2 321 299.00 |
BZ Autres créances | 1 463 083.00 | | 1 463 083.00 | 1 463 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 1 058 395.00 | | 1 058 395.00 | 1 058 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 539.00 | 365 358.00 | 4 811 181.00 | 5 176 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 566.00 | 2 296 720.00 | 6 070 846.00 | 8 367 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 449.00 | | | 646 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 658.00 | 286 404.00 | | 635 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 833.00 | 349 254.00 | | -876 833.00 |
DL TOTAL (I) | -186 175.00 | 690 658.00 | | -186 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 049.00 | 1 876 111.00 | | 1 947 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 2 426.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 820.00 | 317 468.00 | | 326 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 773.00 | 2 284 834.00 | | 2 730 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 603.00 | 1 210 488.00 | | 1 243 603.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 182 088.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 021.00 | 5 873 415.00 | | 6 257 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 846.00 | 6 564 073.00 | | 6 070 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 202.00 | 4 555 947.00 | | 4 930 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 467.00 | | 1 338 467.00 | 1 338 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 001 066.00 | | 16 001 066.00 | 16 001 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 339 533.00 | | 17 339 533.00 | 17 339 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 679 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 429.00 | |
GE Autres charges | | | 793 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 500 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 6 019.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 7 037.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | -1 018.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -9 067.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 347.00 | 21 733 103.00 | | 17 699 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 576 180.00 | 21 383 849.00 | | 18 576 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 833.00 | 349 254.00 | | -876 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 493.00 | | 611 042.00 | 2 866 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 917.00 | 268 592.00 | 3 191 027.00 | 17 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 166 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | 257 012.00 | 3 019 993.00 | 17 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 325.00 | | 4 416.00 | 165 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 882.00 | | 598 039.00 | 2 696 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 8 587.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 304.00 | 334 151.00 | 123 093.00 | 1 720 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 685.00 | 10 089.00 | 3 000.00 | 153 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 619.00 | 324 062.00 | 120 093.00 | 1 566 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 066.00 | 133 429.00 | 27 137.00 | 259 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 066.00 | 133 429.00 | 27 137.00 | 259 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 066.00 | 133 429.00 | 27 137.00 | 259 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 429.00 | 27 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 773.00 | 2 730 773.00 | | 2 730 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 035.00 | 403 035.00 | | 403 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 548.00 | 672 548.00 | | 672 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 911.00 | | | 2 113 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 387.00 | | | 207 387.00 |
VB T. V. A. | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 049.00 | 947 049.00 | | 947 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 799.00 | | | 2 003 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 303.00 | | | 772 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 228.00 | 3 247 485.00 | 650 743.00 | 3 898 228.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 202.00 | 4 930 202.00 | 1 000 000.00 | 5 930 202.00 |