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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 1 903.00 | 5 000.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 009.00 | 76 934.00 | 31 075.00 | 108 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 912.00 | 78 837.00 | 36 075.00 | 114 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
060 Stock marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
084 Disponibilités | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
110 Total général Actif | 142 630.00 | 78 837.00 | 63 793.00 | 142 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 110.00 | 69 795.00 | | 7 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 048.00 | 75 945.00 | | 146 048.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 284.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 171.00 | 147 023.00 | | 153 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 137.00 | 45 681.00 | | 4 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -1 333.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 071.00 | 34 043.00 | | 71 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | 620.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 33 988.00 | 35 088.00 | | 33 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 668.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 469.00 | 10 959.00 | | 19 469.00 |
252 Charges sociales | 3 685.00 | 3 356.00 | | 3 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | 9 712.00 | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 875.00 | 138 793.00 | | 142 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 297.00 | 8 230.00 | | 10 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 549.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 355.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 098.00 | 7 326.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |