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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 284.00 | 1 618.00 | 666.00 | 2 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 114.00 | 108 747.00 | 10 368.00 | 119 114.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 025.00 | 110 365.00 | 39 660.00 | 150 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
072 Créances – Autres | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
084 Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 760.00 | | 284 760.00 | 284 760.00 |
110 Total général Actif | 434 785.00 | 110 365.00 | 324 420.00 | 434 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170.00 | | | 170.00 |
224 Production immobilisée | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
252 Charges sociales | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 014.00 | | | 266 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |