| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 133.00 | 118.00 | 430 015.00 | 430 133.00 |
BZ Autres créances | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 109.00 | 118.00 | 544 991.00 | 545 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | 498 725.00 | | | 498 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 991.00 | | | 544 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223.00 | | | 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 512.00 | | | 440 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 379.00 | 430 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 430 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 394.00 | | | 440 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
VI Groupe et associés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 652.00 | 109 652.00 | 10.00 | 109 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |