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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 547.00 | 101 009.00 | 537.00 | 101 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 531.00 | 109 371.00 | 261 159.00 | 370 531.00 |
BT Marchandises | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 986.00 | 109 371.00 | 345 614.00 | 454 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 768.00 | | | 300 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 531.00 | | | 370 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 567.00 | | | 255 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 890.00 | 481.00 | | 108 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | 481.00 | | 104 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 551.00 | 31 930.00 | 8 621.00 | 40 551.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 813.00 | 273 950.00 | | 278 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
YT Sous‐traitance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 867.00 | | | 78 867.00 |