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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 945.00 | 9 372.00 | 7 573.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 009.00 | 9 372.00 | 12 637.00 | 22 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CF Disponibilités | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 010.00 | | 324 010.00 | 324 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 020.00 | 9 372.00 | 348 648.00 | 358 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 68 820.00 | 33 581.00 | | 68 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 918.00 | 1 237 342.00 | | 1 147 918.00 |
242 Autres charges externes. | 717 285.00 | 778 058.00 | | 717 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 4 885.00 | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 305.00 | 279 593.00 | | 321 305.00 |
252 Charges sociales | 90 564.00 | 75 094.00 | | 90 564.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 468.00 | 384 845.00 | | 450 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 834.00 | 74 439.00 | | -19 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 205.00 | 6 680.00 | | 41 205.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 318.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 2 611.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 14 305.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 126.00 | 63 885.00 | | 20 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 54 980.00 | 21 094.00 | | 54 980.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 63 885.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 98 954.00 | 108 828.00 | | 98 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 600.00 | 21 450.00 | | 28 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 600.00 | 21 450.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 69 807.00 | | 76 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 094.00 | 193 025.00 | | 221 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 648.00 | 323 302.00 | | 348 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 3 750.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 3 750.00 | | 5 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 450.00 | 28 600.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | 28 600.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |