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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 468.00 | 15 393.00 | 16 074.00 | 31 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 890.00 | 2 693 836.00 | 545 053.00 | 3 238 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 256.00 | 1 872 518.00 | 314 738.00 | 2 187 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 965.00 | 4 581 747.00 | 918 218.00 | 5 499 965.00 |
BT Marchandises | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | 6 615.00 | 2 417.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 1 815 166.00 | | 1 815 166.00 | 1 815 166.00 |
CF Disponibilités | 370 464.00 | | 370 464.00 | 370 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 352.00 | 6 615.00 | 2 312 737.00 | 2 319 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 317.00 | 4 588 362.00 | 3 230 955.00 | 7 819 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724 568.00 | | | 1 724 568.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 137 496.00 | | 141 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 606.00 | 856 807.00 | | 932 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 009.00 | 1 085 603.00 | | 1 165 009.00 |
DP Provisions pour risques | 73 044.00 | 109 746.00 | | 73 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 044.00 | 109 746.00 | | 73 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 507.00 | 134 364.00 | | 315 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 688.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 293.00 | 490 579.00 | | 316 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 274.00 | 924 633.00 | | 922 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 328.00 | 354 471.00 | | 135 328.00 |
EA Autres dettes | 303 045.00 | 294 940.00 | | 303 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 902.00 | 2 199 675.00 | | 1 992 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 955.00 | 3 395 023.00 | | 3 230 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 238.00 | 2 170 778.00 | | 1 774 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 752 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 429 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | 5 453.00 | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 37 035.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 42 488.00 | | 9 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 863.00 | 5 304.00 | | 45 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 29 410.00 | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 338.00 | 39 616.00 | | 46 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 231.00 | 2 872.00 | | -37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 765.00 | 393 039.00 | | 428 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 747.00 | 5 729 699.00 | | 5 691 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 141.00 | 4 872 892.00 | | 4 759 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 606.00 | 856 807.00 | | 932 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 749.00 | 5 951.00 | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 301.00 | 221 515.00 | | 5 444 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 851.00 | 5 499 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 50 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 867.00 | 5 426 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 581.00 | 3 384.00 | | 48 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 905.00 | 208 107.00 | | 5 382 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | 10 024.00 | | 12 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 465.00 | 315 658.00 | 165 376.00 | 4 431 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 2 994.00 | 984.00 | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 081.00 | 312 665.00 | 164 392.00 | 4 418 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 746.00 | 73 044.00 | 109 746.00 | 109 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 746.00 | 73 044.00 | 109 746.00 | 109 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 044.00 | 104 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 293.00 | 316 293.00 | | 316 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 045.00 | 303 045.00 | | 303 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 507.00 | 97 297.00 | 218 209.00 | 315 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 854.00 | 195 211.00 | 1 736 643.00 | 1 931 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 448.00 | 1 774 238.00 | 218 209.00 | 1 992 448.00 |