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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 097.00 | 346 594.00 | 40 503.00 | 387 097.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AN Terrains | 1 304 261.00 | 403 844.00 | 900 417.00 | 1 304 261.00 |
AP Constructions | 4 448 616.00 | 2 919 391.00 | 1 529 225.00 | 4 448 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 921.00 | 6 383 478.00 | 215 443.00 | 6 598 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930 468.00 | 4 195 464.00 | 735 004.00 | 4 930 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907 701.00 | 14 248 771.00 | 3 658 930.00 | 17 907 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 892.00 | | 484 892.00 | 484 892.00 |
BT Marchandises | 3 751 594.00 | 641 676.00 | 3 109 918.00 | 3 751 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 835.00 | 90 568.00 | 2 673 267.00 | 2 763 835.00 |
BZ Autres créances | 621 964.00 | | 621 964.00 | 621 964.00 |
CF Disponibilités | 2 429 625.00 | | 2 429 625.00 | 2 429 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 054.00 | 732 244.00 | 9 434 810.00 | 10 167 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 074 755.00 | 14 981 015.00 | 13 093 740.00 | 28 074 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 3 480 606.00 | 3 423 433.00 | | 3 480 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 208.00 | 74 572.00 | | 297 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107.00 | 644.00 | | 107.00 |
DK Provisions réglementées | 181 265.00 | 220 222.00 | | 181 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 686.00 | 8 025 372.00 | | 8 265 686.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 050.00 | 1 239 068.00 | | 1 104 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 584.00 | 209 116.00 | | 212 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 153.00 | 2 552 166.00 | | 2 492 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 307.00 | 1 084 189.00 | | 954 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | 38 030.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 754.00 | 5 133 429.00 | | 4 809 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 740.00 | 13 177 101.00 | | 13 093 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 231.00 | 4 248 754.00 | | 4 127 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 432 514.00 | | 14 432 514.00 | 14 432 514.00 |
FD Production vendue biens | 4 457 902.00 | 910.00 | 4 458 813.00 | 4 457 902.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 890 616.00 | 910.00 | 18 891 526.00 | 18 890 616.00 |
FM Production stockée | | | 21 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 705 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 475 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 345.00 | |
GE Autres charges | | | 59 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 438 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 245.00 | 95 471.00 | | 79 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 867.00 | 14 107.00 | | 8 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 7 710.00 | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 539.00 | 18 827.00 | | 20 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 390.00 | 109 085.00 | | 54 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 010.00 | 135 622.00 | | 81 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 15 089.00 | | 15 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 433.00 | 46 662.00 | | 15 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 188.00 | 103 592.00 | | 31 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 822.00 | 32 030.00 | | 49 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 807 751.00 | 21 160 045.00 | | 19 807 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 510 543.00 | 21 085 473.00 | | 19 510 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 208.00 | 74 572.00 | | 297 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913 821.00 | | 280 786.00 | 17 913 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 906.00 | 17 907 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 906.00 | 17 312 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 616.00 | | 77 265.00 | 517 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396 148.00 | | 203 521.00 | 17 396 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038 582.00 | 497 095.00 | 286 906.00 | 14 038 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 076.00 | 30 518.00 | | 316 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 722 506.00 | 466 578.00 | 286 906.00 | 13 722 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 222.00 | 15 433.00 | 54 390.00 | 220 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 745.00 | 641 676.00 | 662 745.00 | 662 745.00 |
6T Sur comptes clients | 102 304.00 | 18 669.00 | 30 405.00 | 102 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 049.00 | 660 345.00 | 693 150.00 | 765 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 571.00 | 675 778.00 | 747 540.00 | 1 003 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 345.00 | 693 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 433.00 | 54 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 153.00 | 2 492 153.00 | | 2 492 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 834.00 | 286 834.00 | | 286 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 393.00 | 353 393.00 | | 353 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 464.00 | | | 2 639 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 362.00 | 419 839.00 | 682 523.00 | 1 102 362.00 |
VI Groupe et associés | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 684.00 | | | 374 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
VP Divers | 136 688.00 | | | 136 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 999.00 | 3 376 628.00 | 124 371.00 | 3 500 999.00 |
VW T.V.A. | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 754.00 | 4 127 231.00 | 682 523.00 | 4 809 754.00 |