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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 981.00 | 11 153.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 288.00 | 12 289.00 | 4 999.00 | 17 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 12 114.00 | 26 844.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 514.00 | 25 384.00 | 46 130.00 | 71 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 431.00 | 25 384.00 | 151 046.00 | 176 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 270.00 | | 399 270.00 | 399 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 270.00 | | 399 270.00 | 399 270.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 687.00 | | | 445 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 956.00 | | | 443 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 708.00 | | 28 506.00 | 65 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 71 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 71 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | | 28 506.00 | 65 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 9 610.00 | 22 700.00 | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 9 610.00 | 22 700.00 | 38 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045.00 | 47 945.00 | 100.00 | 48 045.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278.00 | | | 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 555.00 | | | 157 555.00 |