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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 274.00 | 263 197.00 | 9 077.00 | 272 274.00 |
AP Constructions | 1 813 246.00 | 986 951.00 | 826 295.00 | 1 813 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 569.00 | 402 809.00 | 357 759.00 | 760 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 443.00 | 162 942.00 | 47 501.00 | 210 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 936.00 | 1 815 900.00 | 1 873 036.00 | 3 688 936.00 |
BT Marchandises | 226 703.00 | | 226 703.00 | 226 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 986.00 | 527 261.00 | 1 050 724.00 | 1 577 986.00 |
BZ Autres créances | 947 846.00 | 78 864.00 | 868 982.00 | 947 846.00 |
CF Disponibilités | 579 654.00 | | 579 654.00 | 579 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 655.00 | 606 125.00 | 2 813 530.00 | 3 419 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 592.00 | 2 422 025.00 | 4 686 566.00 | 7 108 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 276.00 | 1 106 300.00 | | 1 603 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 874.00 | 496 976.00 | | -1 669 874.00 |
DL TOTAL (I) | 648 402.00 | 2 318 276.00 | | 648 402.00 |
DP Provisions pour risques | 83 572.00 | 33 575.00 | | 83 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 572.00 | 33 575.00 | | 83 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 5 698.00 | | 5 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 946.00 | 119 155.00 | | 326 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 441.00 | 1 738 665.00 | | 2 603 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 653.00 | 736 667.00 | | 765 653.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 221 005.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 591.00 | 3 071 191.00 | | 3 954 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 566.00 | 5 423 044.00 | | 4 686 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 645.00 | 2 702 036.00 | | 3 627 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 518.00 | | 1 188 518.00 | 1 188 518.00 |
FD Production vendue biens | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
FG Production vendue services | 11 501 494.00 | | 11 501 494.00 | 11 501 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 695 694.00 | | 12 695 694.00 | 12 695 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 769 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 996.00 | |
GE Autres charges | | | 642 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 19 679.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 27 663.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -22 871.00 | | -6 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | 151 375.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 165.00 | 17 012 839.00 | | 12 810 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 480 039.00 | 16 515 863.00 | | 14 480 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 874.00 | 496 976.00 | | -1 669 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 257.00 | | 811 832.00 | 3 137 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 602 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 507.00 | 218 646.00 | 3 688 936.00 | 41 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 18 646.00 | 2 813 841.00 | 41 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 485.00 | | 6 789.00 | 265 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 955.00 | | 805 039.00 | 2 068 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 816.00 | | 3.00 | 802 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 762.00 | 335 214.00 | 12 075.00 | 1 492 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 538.00 | 6 658.00 | | 256 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 223.00 | 328 556.00 | 12 075.00 | 1 236 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 575.00 | 49 996.00 | | 33 575.00 |
6T Sur comptes clients | 403 077.00 | 148 491.00 | 24 307.00 | 403 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 941.00 | 148 491.00 | 24 307.00 | 481 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 517.00 | 198 487.00 | 24 307.00 | 515 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 441.00 | 2 603 441.00 | | 2 603 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 145.00 | 406 145.00 | | 406 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 683.00 | | | 1 170 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 302.00 | | | 407 302.00 |
VB T. V. A. | 369 938.00 | | | 369 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 801.00 | | | 290 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 562.00 | 3 198 741.00 | 2 820.00 | 3 201 562.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 645.00 | 3 627 645.00 | | 3 627 645.00 |