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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 716.00 | 140 563.00 | 18 153.00 | 158 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 434.00 | 142 201.00 | 65 233.00 | 207 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 075.00 | 283 904.00 | 466 171.00 | 750 075.00 |
BT Marchandises | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 270.00 | | 299 270.00 | 299 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 346.00 | 283 904.00 | 765 442.00 | 1 049 346.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 478.00 | 121 032.00 | | 121 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 46 445.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 214 896.00 | 222 478.00 | | 214 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 197.00 | 258 931.00 | | 224 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 997.00 | 212 063.00 | | 243 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 56 103.00 | | 70 869.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 8 192.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 545.00 | 537 207.00 | | 550 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 442.00 | 759 685.00 | | 765 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 691.00 | | 2 369 691.00 | 2 369 691.00 |
FG Production vendue services | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 399.00 | | 2 379 399.00 | 2 379 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 386.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | 5 992.00 | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 6 743.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -4 397.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 7 803.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 944.00 | 2 178 339.00 | | 2 382 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 525.00 | 2 131 894.00 | | 2 344 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | 46 445.00 | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 127.00 | | 6 421.00 | 744 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 27 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 750 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 754.00 | | 6 397.00 | 359 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 234.00 | | 24.00 | 28 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 518.00 | 24 386.00 | | 259 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 378.00 | 24 386.00 | | 258 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 197.00 | 62 394.00 | 161 803.00 | 224 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VP Divers | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 379.00 | 82 365.00 | 6 013.00 | 88 379.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 545.00 | 388 742.00 | 161 803.00 | 550 545.00 |