| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 240.00 | 1 760.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 124.00 | 256 841.00 | 213 283.00 | 470 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 544.00 | 267 558.00 | 3 750 986.00 | 4 018 544.00 |
BT Marchandises | 732 072.00 | | 732 072.00 | 732 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
BZ Autres créances | 626 957.00 | | 626 957.00 | 626 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 231.00 | | 1 619 231.00 | 1 619 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 776.00 | 267 558.00 | 5 370 218.00 | 5 637 776.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 468.00 | | | 304 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 710.00 | | | 1 080 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 724.00 | | | 3 147 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 063.00 | | | 1 033 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 507.00 | | | 4 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 218.00 | | | 5 370 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 931.00 | | | 1 479 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 155.00 | | | 4 170 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 822.00 | | | 630 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 412.00 | 59 019.00 | 211 873.00 | 420 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 935.00 | 59 019.00 | 211 873.00 | 416 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 063.00 | 1 033 063.00 | | 1 033 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 432.00 | 337 047.00 | 1 405 161.00 | 3 146 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 559.00 | 782 067.00 | 18 492.00 | 800 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 317.00 | 1 479 931.00 | 1 405 161.00 | 4 289 317.00 |