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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
AN Terrains | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 1 392 863.00 | 440 334.00 | 952 529.00 | 1 392 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 735.00 | 440 334.00 | 1 205 401.00 | 1 645 735.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 624.00 | 440 334.00 | 1 262 290.00 | 1 702 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 364.00 | -501 049.00 | | -552 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 948.00 | -51 315.00 | | -49 948.00 |
DL TOTAL (I) | -600 312.00 | -550 364.00 | | -600 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 530.00 | 1 421 304.00 | | 1 442 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 601.00 | 1 841 408.00 | | 1 862 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 290.00 | 1 291 044.00 | | 1 262 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 601.00 | 1 841 408.00 | | 1 442 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -312.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 057.00 | 57 002.00 | | 56 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 004.00 | 108 316.00 | | 106 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 948.00 | -51 315.00 | | -49 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 735.00 | | 153 500.00 | 1 645 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 500.00 | 1 645 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 500.00 | 1 546 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 363.00 | | 153 500.00 | 1 546 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 252.00 | 48 082.00 | | 392 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252.00 | 48 082.00 | | 392 252.00 |