| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 22 106.00 | 10 893.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 662.00 | 323 850.00 | 62 811.00 | 386 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 704.00 | 147 472.00 | 63 231.00 | 210 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 111.00 | 498 430.00 | 178 680.00 | 677 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 605.00 | 498 430.00 | 379 174.00 | 877 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 688.00 | -98 813.00 | | -89 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 707.00 | 9 124.00 | | 69 707.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | 15 311.00 | | 85 019.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 675.00 | 135 694.00 | | 74 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 187 085.00 | | 107 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 199.00 | 84 139.00 | | 101 199.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 400.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 655.00 | 407 319.00 | | 286 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 174.00 | 430 131.00 | | 379 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 784.00 | | 1 515 784.00 | 1 515 784.00 |
FG Production vendue services | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 848.00 | | 1 523 848.00 | 1 523 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GE Autres charges | | | 78 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | 621.00 | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 621.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | 77.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 954.00 | 1 626 276.00 | | 1 557 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 246.00 | 1 617 151.00 | | 1 488 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 707.00 | 9 124.00 | | 69 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 770.00 | 5 341.00 | | 671 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 025.00 | 5 341.00 | | 592 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 808.00 | 50 623.00 | | 447 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 2 750.00 | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 451.00 | 47 873.00 | | 423 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 656.00 | 286 656.00 | | 286 656.00 |