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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 426.00 | 76 572.00 | 854.00 | 77 426.00 |
AP Constructions | 81 868.00 | 68 735.00 | 13 133.00 | 81 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 173.00 | 303 951.00 | 23 222.00 | 327 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 060.00 | 107 095.00 | 28 965.00 | 136 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 642.00 | 556 353.00 | 66 289.00 | 622 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 073.00 | 2 083.00 | 231 989.00 | 234 073.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 434.00 | 2 083.00 | 300 351.00 | 302 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 076.00 | 558 436.00 | 366 640.00 | 925 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -60 466.00 | 322 598.00 | | -60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 039.00 | -383 064.00 | | -419 039.00 |
DL TOTAL (I) | -438 805.00 | -19 766.00 | | -438 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 222.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 751.00 | 192 048.00 | | 305 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 358.00 | 116 176.00 | | 93 358.00 |
EA Autres dettes | 406 188.00 | 50 003.00 | | 406 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 445.00 | 358 449.00 | | 805 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 640.00 | 338 683.00 | | 366 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 488 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | 1 967.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 374.00 | 1 967.00 | | 51 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 374.00 | -1 967.00 | | -51 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 039.00 | -383 064.00 | | -419 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 805.00 | | 31 017.00 | 595 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 622 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 545 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 833.00 | | 593.00 | 76 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 857.00 | | 30 424.00 | 518 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032.00 | 35 099.00 | 779.00 | 522 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 932.00 | 34 627.00 | 779.00 | 445 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 751.00 | 120 308.00 | 305 751.00 | 305 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VC Groupe et associés | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
VI Groupe et associés | 406 188.00 | 406 188.00 | 406 188.00 | 406 188.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 445.00 | 526 496.00 | 805 445.00 | 805 445.00 |
VW T.V.A. | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 445.00 | 526 496.00 | 805 445.00 | 805 445.00 |